每日出账
从需求清单到客户账单
上传财务给出的清单，工具读取 WPS 最新数据并按固定规则核验。全程只读，不修改线上表，也不自动发送账单。
- 1上传需求
- 2建立快照
- 3核对并生成
- 4完成
第 1 步
上传财务需求
读取“上架收费”工作表中的入库单和备注；“上架异常”不会参与出账。系统会自动识别归档日期，只有无法判定时才需要补充。
需要补充归档日期
无法从需求文件确定归档日期
等待读取文件中的日期证据。
第 3 步
核对并生成
尚未生成预览
自动核对结果
正在核对本批次
系统会自动检查来源、金额和模板。
系统自动校验来源、金额和模板；WPS 始终只读。